Sự đảo chiều là một trong những yếu tố quan trọng được nhiều traders trên thị trường sử dụng để xác nhận cho một giao dịch ngược xu hướng hoặc bắt đầu cho một giao dịch thuận xu hướng mới.
Những manh mối về sự đảo chiều đó thường được các traders có kinh nghiệm dễ dàng tìm ra thông qua các dấu chân của price action, chính xác hơn là thông qua các bóng nến xảy ra tại các vùng giá quan trọng.
Và hôm nay chúng ta cùng thảo luận về vấn đề đó.
Bắt đầu với sự từ chối của các bóng nến
Điểm quan trọng nhất các bạn cần lưu ý là một cây nến muốn xác nhận được đó là sự từ chối giá hay không, nó phải xuất hiện tại một vùng giá quan trọng (kháng cự/ hỗ trợ,..) .
Và có một bóng nến thể hiện sự từ chối, bóng nến càng dài, sự từ chối giá càng thể hiện mạnh mẽ.
“Vậy thế nào là một bóng nến dài, một nến từ chối được cho là mạnh?”
Câu trả lời là bóng nến đó phải lớn hơn hoặc bằng 50% chiều dài của cả cây nến.
Đọc thêm: Ý nghĩa của Nến Nhật
Tại sao?
50% chính là con số cho thấy phe còn lại không áp đảo và lấn thế với phe từ chối giá.
Bạn hãy suy nghĩ thế này, ví dụ giá đang trong một xu hướng tăng và bắt đầu tiếp cận một vùng giá quan trọng nào đó (ví dụ kháng cự).
Khi tiếp xúc kháng cự, giá tạo một bóng nến trên với chiều dài bằng 50% cả cây nến.
Lúc này, bóng nến trên nói rằng phe Bán đã bắt đầu gia nhập thị trường, ngăn cản đà tăng giá và đẩy giá giảm về lại 50% lực tăng của cây nến đó.
Nhưng nếu bạn nghĩ xa hơn một chút, bạn sẽ thấy 50% là một con số có ý nghĩa rất lớn với phe Bán tại vùng giá này.
Thứ nhất, nó đã tạm dừng được đà tăng của xu hướng trước đó.
Thứ 2, bạn hãy tưởng tượng, khi bạn đẩy một viên đá xuống dốc thì sẽ tốn ít lực hơn, và viên đá theo đà quán tính cũng đi xa hơn.
Nhưng để ngăn chặn được viên đá dừng lại, bạn cần phải tác động một lực rất lớn để ngăn viên đá lại (lực cản phải mạnh hơn rất nhiều so với lực đẩy thì viên đá mới dừng).
Do đó, khi bóng nến ngược chiều càng lớn, thì sự từ chối giá càng thể hiện mạnh mẽ.
Trong trường hợp trên, phe Bán sẽ giành quyền kiểm soát tạm thời tại vùng giá này.
Theo Price Action, thì phe Mua cần phải có nhiều dòng tiền đổ vào hơn, cần nhiều lực hơn để tiếp tục đẩy giá theo xu hướng tăng trước đó.
Mặt khác, nếu không đủ lực, phe Bán sẽ vào nhiều hơn và đẩy giá xuống, sự đảo chiều xu hướng lúc này bắt đầu.
Lúc nào cần quan sát sự từ chối giá này?
Nếu bạn là một Price Action traders thực sự, bạn sẽ biết một điều cơ bản là, không phải bất kì một tín hiệu Price Action nào xảy ra đều có giá trị.
Nó phải xảy ra “đúng lúc, đúng chỗ”, tại những mức giá quan trọng có ý nghĩa thực sự.
Vậy những vùng giá quan trọng đó là gì, chúng ta sẽ cùng đi tìm.
Trước hết, có một điều quan trọng tôi muốn nói với bạn, các tín hiệu Price Action sẽ hiệu quả nhất khi bạn sử dụng từ khung thời gian Daily trở lên, hoặc tối thiểu là H4 chart.
Nếu nhỏ hơn, sẽ thiếu hiệu quả vì nó không đủ thời gian để phản ánh lên toàn bộ thị trường.
Do đó, tôi khuyên các bạn khi sử dụng phương pháp Price Action để giao dịch, thì nên sử dụng từ đồ thị H4 trở lên.
Thứ 2, màu của các thân nến từ chối giá này trong Price Action là không quan trọng.
Tuy nhiên một nến đồng thời là từ chối tăng vừa là nến giảm thì sự từ chối giá cũng mạnh mẽ hơn là một nến từ chối tăng và là nến tăng.
- Các mức Fibonacci:
Đây là cộng cụ có rất nhiều công dụng (tôi sẽ có một bài viết riêng về chỉ báo này sau), và việc tìm sự từ chối giá quanh các mức Fibonacci này cũng không phải ngoại lệ.
Chúng ta nên chú ý đến 3 mức fib quan trọng là 38.2 / 50 / 61.8%.
Fibonacci thường được các traders sử dụng để xác định các mức kháng cự / hỗ trợ của sóng hồi trong một xu hướng tăng / giảm để tiếp tục trade xu hướng.
Do đó, khi bạn kéo fibonacci, bạn nên kéo từ đáy / đỉnh đến đỉnh / đáy của xu hướng đó để được chính xác nhất.
Bạn quan sát ví dụ dưới đây:
Ở trên là đồ thị Daily của EURUSD. Giá bắt đầu một xu hướng giảm (từ vùng tôi kéo fibonacci).
Giá giảm đến vùng 1.34413 và phe Mua cố gắng đẩy giá lên.
Tuy nhiên, khi giá tăng lên đến 1.37645 thì xuất hiện 2 cây nến từ chối giá không chỉ tại vùng hỗ trợ trước đó nay thành kháng cự, mà còn xảy ra ngay tại vùng giá fibo 38.2%. Thể hiện sự từ chối giá tại mức quan trọng, sau đó giá tiếp tục giảm mạnh theo xu hướng.
- Các mức hỗ trợ / kháng cự quan trọng:
Các vùng giá đỉnh – đáy trước đó là một vùng giá rất tốt để tìm kiếm các tín hiệu từ chối giá tiềm năng.
Vì đây là những vùng đã xảy ra sự từ chối giá 1 lần trước đó rồi, nên nếu giá tiếp cận lần nữa, thì khả năng đảo chiều sẽ xảy ra cao hơn.
Bạn quan sát hình trên, vẫn là EURUSD ở Daily chart.
Chúng ta có 2 ví dụ trong cùng một hình.
Giá bắt đầu bằng một xu hướng tăng mạnh, và dừng ở đỉnh thứ 1 – vùng giá 1.14500.
Sau đó giá giảm về đáy thứ 1 – vùng giá 1.08500 – đây cũng chính là vùng fibo 61.8% chúng ta có thảo luận ở trên, xuất hiện nến từ chối giá và thị trường sau đó tiếp tục bật tăng.
Giá tăng đến đỉnh thứ 2 và xuất hiện một nến từ chối giá, chính là vùng kháng cự của đỉnh thứ nhất.
Đây là vùng kháng cự rất quan trọng vì nó được tạo bằng đỉnh cũ (vùng kháng cự cũ đã làm giá đảo chiều).
Sau đó giá tiếp tục giảm => tín hiệu từ chối giá của chúng ta hiệu quả.
Tiếp theo, giá giảm từ đỉnh 2 về đến đáy 2 – cũng chính là vùng hỗ trợ được tạo bằng đáy 1.
Nhưng lúc này không có tín hiệu từ chối giá.
Chúng ta chờ đến lần thứ 3, giá xuất hiện liên tiếp 2 tín hiệu từ chối giá.
Và sau đó, giá lại tiếp tục tăng mạnh.
3. Pivot Points:
Đây là các mức giá quan trọng thường xuyên xảy ra các price action.
Bởi vì các tổ chức tài chính họ thường đặt lệnh trong ngày xung quanh các mức giá pivots này hơn cả.
Do đó, nếu có sự từ chối giá xảy ra tại những điểm pivots này, thì chúng sẽ có ý nghĩa hơn.
Cách này thường được sử dụng để trade trong ngày, tức ở các khung thời gian H1 hoặc nhỏ hơn.
Mà tôi lại không sử dụng các khung thời gian này để giao dịch, và cũng không phù hợp với các traders mới – những đối tượng mà tôi muốn truyền tải.
Do đó tôi sẽ không đi sâu vào nó.
Tổng kết
Ở trên là những cách bạn có thể sử dụng để đọc được các hành động giá, các tín hiệu từ chối giá đơn giản nhất, dễ hình dung nhất, và dễ sử dụng nhất khi kết hợp với phương pháp Price Action.
Và cuối cùng, tôi muốn bạn đọc lại nó một lần nữa, chậm rãi, từ từ, sau đó mở chart lên và thực hành liên tục.
Chúc các bạn giao dịch thành công!!!