Nhận định Thị trường Hàng hóa phái sinh ngày 19/08/2021

Tổng quan Thị trường Hàng hóa phái sinh ngày 18/08

Tại phố Wall, chỉ số DowJone và S&P500 tiếp tục giảm mạnh phiên thứ 2 liên tiếp.

Cả 2 giảm hơn 1% khi sau biên bản cuộc họp FED, nhiều quan chức cho rằng việc cắt giảm QE sẽ thực hiện ngay trong năm nay khi lạm phát đang tăng cao.
USD đi ngang trong phiên ngày hôm qua.

Nông sản

Các mặt hàng nông sản lần nữa biến động trái chiều trong biên độ hẹp ở phiên giao dịch ngày thứ Tư, 18/08.
Ngô kết thúc phiên tăng nhẹ 0.63%. Lúa mì đã tích cực hơn sau phiên “bán quá tay” trước đó, ngày 17/08, từ đỉnh 8 năm. Kết thúc phiên hôm qua tăng nhẹ trở lại 0.37%.

Ngược lại, đậu tương là sản phẩm giảm giá trong ngày hôm qua, khi các nhà đầu tư tập trung nhiều hơn vào thông tin dự báo thời tiết sẽ thuận lợi trong thời gian tới ở các khu vực trồng trọt chính của Hoa Kỳ.

Thông tin này dự báo sẽ giúp đậu tương cải thiện được năng suất và chất lượng mùa vụ, tháng 08 cũng là giai đoạn phát triển quan trọng nhất của đậu tương.

Theo NOAA, bang Minnesota và Dakotas sẽ có một số trận mưa rất cần thiết vào cuối tuần này, một số nơi lượng mưa có thể lên đến 1.5 inch (khoảng 40mm) hoặc hơn nữa. Một số khu vực còn lại phía Tây vẫn tiếp tục khô nhưng sau đó cũng sẽ có mưa và độ ẩm sẽ được cải thiện hơn rất nhiều.

Năng lượng

Giá dầu thô tiếp tục giảm trong phiên hôm qua khi thị trường vẫn lo ngại về triển vọng nhu cầu nhiên liệu trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu tăng nhanh.

Trong khi nguồn cung cho thị trường từ các nhà sản xuất lớn trên toàn cầu không đổi, thậm chí là tăng lên, bao gồm cả nguồn cung từ Mỹ.

Sự lan rộng của biến thể Delta có thể khiến phải tạm thời trì hoãn việc mở cửa hoàn toàn trở lại nền kinh tế và kìm hãm thị trường việc làm.

Cà phê

Giá cà phê vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trong ngắn hạn, khi vẫn chưa có thông tin gì mới tác động đáng kể lên tâm lý nhà đầu tư.
Sự lo ngại đợt băng giá gần đây ở Brazil sẽ hạn chế sản lượng cà phê toàn cầu trong thời gian tới đang là yếu tố dẫn dắt giá hiện tại.

Giá cà phê arabica giao tháng 12 tăng 0,85 USD, tương đương 0,47%, lên 182.85 USD / tấn.

Giá cà phê robusta giao tháng 11 đóng cửa phiên này tăng 32 cent, tương đương 1,73%, lên 1.877 cent/pound.

Đường

Giá đường vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao hơn 4 năm, chưa cho thấy bất kỳ sự suy yếu nào.

Việc Ấn Độ tạm dừng bán đường ra nước ngoài khi giá nội địa tăng, cũng là yếu tố tạo áp lực tăng giá cho đường toàn cầu, khi đây là quốc gia sản xuất và tiêu thụ đường hàng đầu thế giới.

Kim loại

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 09 giảm mạnh hơn 6.6% và sáng nay đầu phiên Á tiếp tục giảm nữa, xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 03 do tồn kho ở cảng tại Trung Quốc tăng lên và sản lượng thép bị hạn chế.

Giá đồng giảm xuống mức thấp nhất được thiết lập gần hai tháng trước, khi dữ liệu kinh tế toàn cầu đang cho thấy sự yếu đi, làm gia tăng lo ngại nhu cầu của đồng sẽ chậm lại.

Đồng USD đang mạnh lên cũng là yếu tố tạo áp lực giảm giá các sản phẩm hàng hóa khác.

Nhận định một số sản phẩm phái sinh trong hôm nay, ngày 19/08

NGÔ KÌ HẠN THÁNG 12/2021 (ZCEZ21)

Quan sát trên khung H4, sau khi phá vỡ khỏi mô hình tam giác bị nén dài hạn trước đó bởi lực tăng từ báo cáo WASDE ngày 12/08.

Ngô đang giảm điều chỉnh trở lại bằng một nêm giảm khác, tiếp cận vùng kháng cự 560 trước đó, bây giờ trở thành hỗ trợ của Ngô.

Chúng ta sẽ ưu tiên MUA lên tại vùng hỗ trợ này, với kỳ vọng nêm giá giảm điều chỉnh sẽ bị phá vỡ, xu hướng tăng sẽ tiếp tục duy trì.

Mục tiêu ngắn hạn, Ngô sẽ về lại vùng 580 ở trên.

ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 11/2021 (ZSEX21)

Đậu tương kỳ hạn tháng 11 đang dần chuyển sang xu hướng đi ngang hơn khi vùng kháng cự 1380 chưa thể bị phá vỡ sau báo cáo WASDE.

Giá đang giảm về kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 1325/35 – là vùng xuất phát của sóng tăng từ báo cáo WASDE.

Vùng này còn là hợp lưu với trendline tăng nối 2 đáy hình thành trước đó trong tháng 08.
Do đó, hôm nay chúng ta sẽ ưu tiên Mua “bắt đáy” từ phía dưới với Đậu tương.

Vùng chờ mua có thể quanh 1330/37.

KHÔ ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 12/2021 – (ZMEZ21)

Khô Đậu cũng tương tự với Đậu tương, đang dần chuyển sang xu hướng đi ngang trong ngắn hạn trên khung H4, sau khi phá vỡ được trendline giảm xuất phát từ đỉnh đầu tháng 07.

Nhưng lực tăng sau đó vẫn chưa tích cực.

Giá đang giảm dần tiếp cận vùng hỗ trợ phía dưới của range giá tích lũy ngắn hạn quanh 356.5 – 357.5.

Trong hôm nay, chúng ta ưu tiên MUA từ dưới lên tại vùng hỗ trợ này.

DẦU ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 12/2021 (ZLEZ21)

Áp lực bán trong ngắn hạn đang tương đối lớn, khi biến động cùng chiều với giá dầu thô toàn thế giới.

Giá dầu đang chịu áp lực giảm khi biến thể Delta bùng phát mạnh, nhu cầu tiêu thụ toàn thị trường có dấu hiệu chậm lại khi các biện pháp hạn chế được tăng cường ở nhiều khu vực.

Nhìn tổng thể hơn trên khung H4, thì giá đang hình thành các đỉnh thấp dần tạo mô hình tam giác, tiếp cận vùng hỗ trợ mạnh từ 59.5 – 60.5.

Tuy nhiên lực Bán không quá mạnh, nên khó phá vỡ được vùng hỗ trợ này ở hiện tại.
Động lượng RSI cũng đang tiếp cận “vùng quá bán” 30.
Do đó, nhiều khả năng vùng hỗ trợ 59.5 – 60.5 vẫn được duy trì ở hiện tại.

Chúng ta vẫn ưu tiên MUA khi giá tiếp cận vùng này.

CÀ PHÊ ROBUSTA KỲ HẠN THÁNG 11/2021 (LRCX21)

Cấu trúc giá trong ngắn hạn vẫn chưa có gì thay đổi so với ngày hôm qua, ngày 18/08.

Giá đang điều chỉnh nhẹ trở lại sau lực tăng tốt từ vùng mua 1730-1740, nhiều khả năng sẽ kiểm định lại vùng cầu 1800 hợp lưu với MA100 trên khung H4, đang đóng vai trò là hỗ trợ động cho giá và trendline tăng từ ngày 22/06 cho đến hiện tại.

Hôm nay chúng ta quan sát thêm trên khung H1, thấy giá đang biến động trong một biên độ hẹp từ 1820 – 1880 những ngày gần đây.

Do đó, Chúng ta vẫn ưu tiên MUA khi giá có sự điều chỉnh trở lại các vùng hỗ trợ phía dưới và có thể mua lướt tại vùng 1820.

ĐƯỜNG 11 KỲ HẠN THÁNG 10/2021 (SBEV21)

Xu hướng tăng giá vẫn đang được duy trì, tuy nhiên đã có tín hiệu GAP down khi mở phiên hôm nay.

Đây là yếu tố rủi ro cho phe MUA.

Trendline tăng vẫn đang hỗ trợ tốt cho giá trong ngắn hạn.

Ai đã khớp được lệnh quanh vùng 19.80 theo chiến lược hôm qua thì tiếp tục duy trì và cân nhắc dời stoploss.

Ngược lại, chúng ta nên chờ hành động giá ở hiện tại. Bởi nếu trendline tăng bị phá vỡ, RSI lúc này sẽ nghiêng về phe Bán khi hiện tại đang tiềm cận vùng 50 điểm. Từ đó, giá nhiều khả năng sẽ chuyển sang giảm ở ngắn hạn.

Chiến lược trong hôm nay, vẫn ưu tiên MUA  theo xu hướng dài hạn, nhưng cân nhắc đặt tại những vùng giá thấp hơn để giảm thiểu rủi ro.

*** Mọi thông tin, nhận định trong bài viết này đều mang tính chất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.

Tin tức và nhận định thị trường hàng hóa phái sinh sẽ được cập nhật hàng ngày và tổng hợp vào mỗi cuối tuần trên website, tại đây, để mọi người cùng tham khảo.

Chúc mọi người giao dịch hiệu quả!