Nhận định Thị trường Hàng hóa phái sinh ngày 17/08/2021

Tổng quan Thị trường Hàng hóa phái sinh ngày 16/08

Nông sản

Các sản phẩm nông sản biến động trái chiều trong phiên hôm qua, ngày 16/08. Số lượng sản phẩm đóng cửa giảm so với hôm trước đó có phần nhiều hơn, nhưng cũng không đáng kể. Nông sản chưa tìm được động lực tích cực mới sau khi tăng mạnh ở tuần trước.

Ngô giảm 0.62%, lúa mì giảm nhẹ, lúa mì kansa giảm 0.77%. Đậu tương có phần nhỉnh hơn khi tăng ở cuối phiên, đóng cửa cao hơn 0.22% so với hôm trước.

Theo dự báo thời tiết 72 giờ tới của NOAA, một số cơn mưa sẽ quay trở lại vùng Đồng Bằng Hoa Kỳ vào cuối tuần này. Các khu vực xa hơn ở phía Đông thời tiết sẽ khô hơn.

Thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số DowJone tiếp tục tăng thêm 0.32% đóng cửa ở mức 35601 bất chấp những lo ngại kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng chậm lại trong bối cảnh hiện tại. Lợi suát trái phiếu chính phủ Mỹ giảm nhẹ và USD tăng nhẹ.

Năng lượng

Dầu thô phiên đầu tuần có lúc giảm hơn 3% ở đầu phiên khi dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 07 của Trung Quốc công bố thấp hơn nhiều so với dự báo của các nhà phân tích, do lũ lụt trước đó và dịch bùng phát trở lại, các nhà máy bị gián đoạn hoạt động kinh doanh.

Giá dầu sau đó hồi phục nhẹ ở cuối phiên sau khi có nguồn tin cho rằng OPEC+ sẽ không bổ sung thêm nguồn cung như Mỹ yêu cầu gần đây.

Cà phê

Giá cà phê không có nhiều biến động trong phiên hôm qua, tăng nhẹ ở đầu phiên rồi giảm trở lại sau đó ở cuối phiên.
Kết phiên, cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12 tăng nhẹ 0.27% đóng cửa ở mức 186.25 USD/tấn, cà phê Robusta tăng nhỉnh hơn, 0.93% đóng cửa ở mức 1853 cent/pound.

Đường

Giá đường vẫn đang duy trì lực mua mạnh khi nguồn cung thế giới dự báo tiếp tục bị thắt chặt, đặc biệt là khu vực Trung nam Brazil, nơi cung cấp sản lượng đường lớn cho thế giới.

Kim loại

Vàng, Bạc đang phục hồi trở lại sau cú “flash crash” giảm mạnh cuối tuần trước. Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và một số tổ chức mua vào khi Vàng giảm mạnh vì mục đích trú ẩn đang là các yếu tố ngăn chặn đà giảm tiếp tục của các kim loại quý này.

Đồng quay trở lại đà giảm trong khi quặng sắt vẫn đang duy trì ở mức thấp, khi chưa có nhiều tín cực tích cực từ nền kinh tế toàn cầu. Áp lực giảm có phần còn lớn hơn khi Trung Quốc đang phục hồi chậm lại. Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ kim loại hàng đầu thế giới.

Nhận định một số sản phẩm trong hôm nay, ngày 17/08

NGÔ KÌ HẠN THÁNG 09/2021 (ZCEU21)

Ngô kỳ hạn tháng 09 không có nhiều sự biến động trong hôm qua.
Cấu trúc giá cũng không có sự thay đổi.
Giá vẫn đang tích lũy sau khi tăng mạnh bởi báo cáo WASDE 12/08.

Anh em nào đã khớp lệnh tại vùng 561 ngày hôm qua, thì tiếp tục giữ lệnh.

Hôm nay, Chúng ta vẫn ưu tiên MUA từ phía dưới khi giá điều chỉnh.

LÚA MÌ KÌ HẠN THÁNG 09/2021 (ZWAU21)

Lúa mì đang có những tín hiệu chốt lời khi ở mức đỉnh của 8 năm quanh vùng 770.

Lực giảm cũng không thực sự mạnh, động lượng RSI vẫn đang duy trì trên vùng 50 điểm, cho thấy phe BÁN vẫn chưa sẵn sàng để gia nhập thị trường lúc này.

Khi cấu trúc giảm chưa được hình thành, thì chúng ta vẫn ưu tiên MUA theo xu hướng tăng hiện tại.

Chúng ta có một vùng hỗ trợ nhỏ quanh 747-750 có thể là cơ hội MUA lướt ngắn hạn.

Vùng chờ Mua an toàn hơn sẽ là hợp lưu với EMA100 của khung H4 và trendline phía dưới. Quanh vùng 730-735.

ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 09/2021 (ZSEU21)

Đậu tương kỳ hạn tháng 09 (ZSEU21) đang tăng tích cực kể từ sau báo cáo WASDE ngày 12/08.

Đậu tương cũng là điểm sáng duy nhất vẫn duy trì đà tăng so với Ngô và Lúa mì trong phiên hôm qua 16/08.

Sáng nay thị trường mở phiên tiếp tục là GAP up với Đậu tương, cho thấy động lực tăng trong ngắn hạn là khá tích cực.
EMA20 trên khung H2 đang hỗ trợ tốt cho giá trong ngắn hạn và dấu hiệu phe MUA đang cố gắng phá vỡ vùng kháng cự quanh 1380/90 từ cuối tháng 07 đến hiện tại.
Hôm nay, chúng ta vẫn ưu tiên Mua từ dưới lên, với kỳ vọng giá sẽ phá vỡ vùng kháng cự này và và hình thành cấu trúc tăng trung hạn mới.

Nếu phá vỡ, mục tiêu giá có thể là vùng 1400 và xa hơn là 1420.

Vùng chờ Mua có thể quanh EMA hỗ trợ phía dưới, tại 1370-1374.

KHÔ ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 092021 – (ZMEU21)

Chúng ta may mắn ở phiên hôm qua, ngày 16/08 khi “bán ngay đỉnh” và “chốt lời ngay đáy” với Khô Đậu tương.
Giá giảm mạnh ở phiên Âu cho đến đầu phiên Mỹ, rồi sau đó tăng trở lại theo đà tăng của Đậu tương đến cuối phiên.
Đầu phiên Á này giá tiếp tục Gap up cho thấy cấu trúc giá đang dần chuyển sang cho xu hướng tăng.

Đường MA100 trên khung H2 trước đó đóng vai trò kháng cự tốt cho giá, bây giờ đang trở thành hỗ trợ của Khô đậu tương đối rõ ràng hơn.
Kênh giá tăng nhiều khả năng sẽ được hình thành khi vùng kháng cự quanh 360 hiện tại bị phá vỡ.

Chúng ta quay sang ưu tiên MUA trong hôm nay.

Tuy nhiên sẽ thận trọng, chờ Mua ở vùng thấp hơn đề phòng giá không thể phá vỡ vùng kháng cự này.

Vùng chờ mua quanh 358-359 với mục tiêu kênh giá tăng duy trì tiếp cận vùng 365 – 369.

DẦU ĐẬU TƯƠNG KỲ HẠN THÁNG 092021 (ZLEU21)

Cấu trúc giá vẫn chưa có gì thay đổi so với phân tích ngày hôm qua 16/08 của chúng ta.

Dài hạn, xu hướng tăng vẫn đang duy trì.

Trung hạn, giá cũng đã thay đổi sang xu hướng tăng khi phá vỡ được kênh giá giảm và EMA50 kháng cự động trước đó trên khung H4.

Ngắn hạn, cấu trúc tăng đã rõ ràng với các đỉnh, đáy cao dần, được duy trì tích cực cùng động lượng RSI phía dưới.

Hôm qua chúng ta chờ MUA tại vùng 62.6 – 63.0 nhưng không khớp. Hôm nay chúng ta vẫn duy trì MUA lại tại đây.

CÀ PHÊ ROBUSTA KỲ HẠN THÁNG 11/2021 (LRCX21)

Cấu trúc giá trong ngắn hạn vẫn chưa có gì thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá đang điều chỉnh nhẹ trở lại sau lực tăng tốt từ vùng mua 1730-1740, nhiều khả năng sẽ kiểm định lại vùng cầu 1800 hợp lưu với MA100 trên khung H4, đang đóng vai trò là hỗ trợ động cho giá và trendline tăng từ ngày 22/06 cho đến hiện tại

Giá cà phê được cho là sẽ tiếp tục tăng khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao ở nhiều nơi, trong khi chi phí vận chuyển và nguồn cung bị hạn chế dẫn đến cung – cầu chưa được đáp ứng.

Chúng ta vẫn ưu tiên MUA khi giá có sự điều chỉnh trở lại các vùng hỗ trợ phía dưới.

*** Mọi thông tin, nhận định trong bài viết này đều mang tính chất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.

Tin tức và nhận định thị trường hàng hóa phái sinh sẽ được cập nhật hàng ngày và tổng hợp vào mỗi cuối tuần trên website, tại đây, để mọi người cùng tham khảo.

Chúc mọi người giao dịch hiệu quả!