Xây dựng một kế hoạch giao dịch (trading plan) hoàn chỉnh và sử dụng hiệu quả nó mỗi ngày là con đường dẫn đến thành công nhanh nhất trong giao dịch forex.
Khi xây dựng một kế hoạch giao dịch, bạn phải nhớ rằng, nó có thể phù hợp với người này, nhưng chưa chắc sẽ phù hợp với người khác.
Bời vì mỗi trader sẽ có cách suy nghĩ, tư duy giao dịch khác nhau. Mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau, và trải nghiệm thị trường cũng khác nhau.
Tốt hơn hết, đây chỉ là một bài tham khảo của anhthucfx và sau đó bạn nên xây dựng một bản kế hoạch riêng cho mình, tùy chỉnh nó theo sự phát triển của bản thân và sửa đổi, cải tiến khi trải nghiệm thị trường của bạn tăng lên.
Một bản kế hoạch giao dịch sẽ có một số ý chính như:
- Chiến lược, phương pháp giao dịch bạn đang sử dụng là gì?
- Bạn giao dịch những cặp tiền nào, những sản phẩm nào khác?
- Mức độ kiểm soát rủi ro trong giao dịch
Phương pháp giao dịch,
Bạn cần ghi rõ điều kiện chúng ta vào lệnh hoặc thoát lệnh như thế nào.
Ví dụ giá chạm các vùng hỗ trợ, kháng cự và phải xuất hiện nến pinbar hoặc engulfing thì mới vào lệnh.
Nếu bạn giao dịch ngoài tín hiệu đó, ví dụ là inside bar setup, thì bạn đang vi phạm kế hoạch giao dịch của chính mình.
Bạn cũng phải xác định cho mình các quy tắc thoát lệnh như các điểm dừng lỗ, chốt lời trước mỗi khi thực hiện giao dịch.
Sản phẩm giao dịch
Chúng ta cần ghi rõ ràng rằng sẽ giao dịch ở sản phẩm, cặp tiền nào.
Ví dụ, ban đầu bạn chỉ tập trung vào các cặp tiền chính như EUR/USD, GBP/USD,… thì hãy ghi rõ vào trong bản kế hoạch giao dịch của mình.
Và có thể ghi thêm lộ trình, điều kiện khi nào thì bạn có thể giao dịch rộng hơn, nhiều sản phẩm hơn, ví dụ tỉ lệ thắng bao nhiêu, mức thua lỗ cho phép bao nhiêu, quỹ thời gian phân tích như thế nào,…
Mức độ rủi ro
Cuối cùng, ở ý thứ 3, bạn cần ghi rõ ràng mức độ rủi ro cho phép mà bạn có thể chấp nhận được. Không chỉ là rủi ro với mỗi lệnh giao dịch, mà còn rủi ro cho phép trong mỗi ngày, tuần, tháng.
Ví dụ để các bạn có thể tham khảo
- rủi ro mỗi lệnh là 0.5%
- rủi ro mỗi ngày không được vượt quá 1% (2 lệnh thua liên tiếp là nghỉ giao dịch 1 ngày)
- rủi ro mỗi tuần không được vượt quá 3% (thua không quá 3 ngày liên tiếp, dừng giao dịch 1 tuần)
- rủi ro mỗi tháng không được vượt quá 6% (thua 2 tuần liên tiếp thì nghỉ giao dịch hết tháng đó)
Nếu bạn chạm ngưỡng rủi ro đó, thì bạn bắt buộc phải ngừng giao dịch và quan sát lại toàn bộ kế hoạch giao dịch bởi vì đang có dấu hiệu bất thường xảy ra, hoặc thị trường đang có sự thay đổi, hoặc phương pháp của bạn đang có vấn đề, cần điều chỉnh phù hợp hơn.
Để có được những kế hoạch giao dịch rõ ràng như ở trên, thì bắt buộc bạn phải có cho mình một nhật ký giao dịch bên cạnh.
Nhật ký giao dịch sẽ ghi lại cuộc hành trình của mình trên thị trường.
Cách chúng ta phân tích lệnh ra sao, tuân thủ kế hoạch giao dịch như thế nào, phù hợp hay không.
Mỗi một lệnh giao dịch, chúng ta nên ghi vào nhật ký. Bao gồm ngày, giờ vào lệnh, điểm entry, stoploss, take profit, risk reward, thành công hay thất bại, tâm lý giao dịch, suy nghĩ trước, trong và sau khi vào lệnh.
Bạn cũng nên chụp màn hình trước và sau mỗi lệnh giao dịch bạn thực hiện, đánh dấu chúng. Cuối mỗi tuần, mỗi tháng bạn nhìn lại, đánh giá lại chúng bạn đã thành công hay thất bại, có vi phạm kế hoạch giao dịch hay không, có thể cải thiện được lỗi lầm mắc phải trong các lệnh tiếp theo hay không?
Một mẹo cho các bạn là hãy xây dựng cho mình danh sách các điều kiện cần kiểm tra (checklist) trước khi thực hiện giao dịch.
Danh sách này sẽ giúp bạn tránh bỏ sót các điều kiện vào lệnh, và giúp bạn xây dựng được sự nhất quán, kỉ luật của bản thân trước khi vào lệnh.
Việc xây dựng cho mình một kế hoạch giao dịch sẽ giúp bạn giảm khả năng đưa ra các quyết định sai lầm hoặc các hành vi phi lý trí do cảm xúc chi phối trên thị trường. Từ đó sẽ làm giảm khả năng thua lỗ của bạn trên thị trường.
Hãy bắt tay ngay vào việc lập kế hoạch giao dịch và tuân thủ nó cho bản thân mình, đây là chìa khóa quan trọng để mở cánh cửa thành công trong giao dịch của bạn.
